9月基金组合:盈米安心动盈亏0.16% 肖志刚九雾组合亏8.66%

  金组合|基金组合2020年9月月报(附分类排名)

  金组合致力于成为基金组合方面最权威的数据和信息服务平台,为专业机构和普通投资者提供最前沿和最权威的基金组合服务。

  出品:金组合研究中心

  一、基金组合2020年9月排行

  大家最关注的本月组合排名情况:

  (MAR比率=回报率/最大的回撤幅度)

  混合基金组合排名(2020年9月)

9月基金组合:盈米安心动盈亏0.16% 肖志刚九雾组合亏8.66%

  指数基金组合排行(2020年9月)

9月基金组合:盈米安心动盈亏0.16% 肖志刚九雾组合亏8.66%

  偏债基金组合排行(2020年9月)

9月基金组合:盈米安心动盈亏0.16% 肖志刚九雾组合亏8.66%

  FOF基金排行(2020年9月)

9月基金组合:盈米安心动盈亏0.16% 肖志刚九雾组合亏8.66%

  注:

  由于部分平台后台处理问题,数据暂未更新到2020年9月底,故并未将数据未更新组合纳入;金组合采用数据全部来源于公开信息,如有疑问欢迎与我们联系;如您是基金组合管理者,管理的组合符合条件但并未纳入榜单,欢迎与我们联系。

  二、市场行情

  9月,股票市场出现了较大幅度的回调,A股三大指数回调幅度均超过5%,上证指数下跌5.23%,深证成指下跌6.18%,创业板指下跌5.63%。对于9月以来的下跌行情,市场情绪较为低迷,9月最后一周A股日成交额约6000亿元,和7月1.7万亿元的高点相去甚远。

  国际上,全球股市9月表现不佳,主要指数几乎全部下挫,美股终结月线5连阳。9月道指下跌2.3%,标普500指数下跌3.9%,纳指下跌5.2%。此外,原油录得4月来首次月线下跌,黄金大跌逾4%,白银暴跌逾17%。

  从行业上看:

  申万一级28个行业中,有25个本月走出了下跌行情,其中,前期市场热点的农林牧渔行业跌幅达到17.29%。在跌幅榜上,综合、通信回调也较为严重,跌幅均超过10%。本月上涨的3个行业中,8月下跌的休闲服务行业由于长假消费预期涨幅位居9月第一,涨3.14%;电器设备、汽车行业紧随其后,涨幅分别为2.16%和1.12%。

9月基金组合:盈米安心动盈亏0.16% 肖志刚九雾组合亏8.66%

  债市方面:

  9月债市整体走势平稳,月底由于国庆长假短期流动性需求增加,导致短期利率有所回升。各期国债收益率小幅上扬,国债1年期、5年期、10年期收益率分别为2.6462%、3.0537%、3.1482%,各期收益率均已回到年初水平。考虑到中国国债刚刚被纳入富时罗素全球政府债券指数,第四季度将会有更多的海外资金流入债券市场,债券市场短期资金偏紧的状况有望得到缓解。

  三、公募基金表现

  受基础市场表现疲软影响,公募基金在9月整体下跌,但基金市场整体上表现好于股票市场。中国基金总指数下跌2.15%,跑赢万德全A指数3.8个百分点,上证基金指数也跑赢上证综指,其中,普通股票型基金指数-4.5%;偏股混合型基金指数-4.54%,跑赢沪深300和中证500。

  股票型基金和混合型基金收益出现了大幅下滑(-5.26和-3.88%),股票型基金收益优于创业板指数(-5.63%),但逊于上证指数(-5.23%),体现出股票基金持仓偏向中小盘股票。而混合型跌幅远低于股票型,表明混基可能降低了股票持仓。

  9月,由于国庆长假节前资金面偏紧等因素影响,债券收益率本月出现了小幅回升。中长期、短期以及超短期的货币市场基金收益率都较8月有所回暖。短债基金、货币市场基金和纯债型基金是当月唯一收涨的三个类别,分别平均上涨0.18%、0.16%和0.15%。

  QDII基金本月业绩表现最差,主要是受海外股市、原油和黄金市场价格大幅下挫的影响。

  四、基金组合、FOF表现点评

  9月随着市场的下跌,各类基金组合的收益也不尽人意,几乎全部权益类基金组合都没有取得正收益。混合基金组合收益的中位数水平为-4%,指数基金组合收益中位数水平为-5.2%,债券基金组合收益中位数为-0.44%。

  混合基金组合前三名分别是安心动盈、钉钉宝365天组合、我要稳稳的幸福,收益分别为-0.16%、-0.36%、-0.50%,上月表现出色的泓德长盈组合本次位列第四。排名垫底的组合收益率为-8.66%。

  安心动盈组合之所以本月登顶,主要原因为其组合成分中,股票型基金占比仅为24.6%,而债券型基金占比75.4%。且其配置股票市场的部分,又使用“二八轮动”策略进一步控制了波动。因此,在市场大幅震荡的时期,这类保守组合回撤较小。

  钉钉宝365天同样也是一只主打中低风险的组合,其债券型基金配置占比近40%。在9月8的日调仓中,又增加了规模合适的打新债券基金比例,同样在9月凸显出了震荡市中的组合稳定性。

  我要稳稳的幸福主理人为交银施罗德,目前债券型基金在组合中占比为42.2%,9月没有调仓动作。

  指数基金组合中,华宝指环王组合、大树底下好乘凉、基金豆小目标跌幅最小,分别为-2.99%、-3.79%、-3.86%。

  华宝指环王的持仓主要为华宝自家的旗下基金,于9月26日进行过一次调仓。本次调整将权益类基金仓位从约85%降到了60%(其中A股:港股:美股比例为30%:20%:10%),即回到了指环王组合最保守的配置,可见其预期市场短期内下行风险大于上行风险。此外,本次调仓引入了量化对冲基金(26%),剩余14%仓位配置货币基金。

  大树底下好乘凉没有特别高比例的债券指数基金配置,其9月的调仓为全部买入易方达H股ETF联接,理由是其相对低估,想以此降低风险。

  小目标一直是基金豆的爆款产品,组合9月下跌3.86%,跑赢大盘。其持仓基金中,汇添富中证新能源汽车产业C上涨3.11%,表现较好;汇添富中证主要消费ETF联接下跌9.86%,表现较差。

  债券基金组合本月仅有两只收益均为正,即钉钉宝90天组合和华安稳健派,收益分别为0.17%和0.14%,排名第三的基金豆小确幸计划收益率为-0.41%。

  FoF组合也全部为负收益,中位数收益率为-2.39%。

  五、9月公募基金行业回顾

  9月,混合型基金发行规模继续回落,单只基金募集超百亿的只有3只,其中有2只为规模120亿、“秒光”的蚂蚁战配基金。并且混合基金募集出现了明显的“二八效应”,排名靠后的积极募集规模非常小,例如工银养老2055五年募集规模仅有1100万。债券基金本月募集规模大幅下滑50%,主要热销基金包括长周期封闭式债券基金以及债券指数基金。

  9月全市场新成立公募基金271只,对应新增的基金份额是2958亿份。截至9月末,全市场基金总数7099只,份额16.57万亿份,资产净值18.02万亿元。

  前三季度收官,公募基金成绩单也随之放榜。Wind数据显示,截至9月30日,各类型基金年内回报悉数飘红,其中,权益基金业绩抢眼,股票基金、混合基金前三季度分别取得25.06%、27.89%的平均回报率。此外,债券基金也收获2.75%的平均回报率。

  整个季度来看, 138家公募基金公司中有134家的主动权益基金获得了正收益。但各家基金公司之间表现分化较大,前10%的基金公司收益率达15.85%,而后10%的基金公司收益率则为3.45%。 

扫二维码 3分钟开户 紧抓股市暴涨行情! 9月基金组合:盈米安心动盈亏0.16% 肖志刚九雾组合亏8.66%

新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。

责任编辑:常福强