把握最新全球市场动向——华尔街图录(8月12日)

原标题:把握最新全球市场动向——华尔街图录(8月12日)

全球全球金融市场瞬息万变,该如何精梳市场投资脉络,把握时代投资主线?环球外汇即日起将精心汇编华尔街图录专栏,整理市场上那些包罗万象、具有独特视角以及重要参考价值的图表,如果你对市场格局心生迷茫,抑或对行情热点了无头绪,不妨先学会“看图说话”!

☆美债收益率创6月以来最大涨幅

把握最新全球市场动向——华尔街图录(8月12日)

在新冠疫情时期让收益率跌至创纪录低点的美国国债上涨行情,或许已经到了终结的时候。指标10年期美债收益率周二升8个基点至0.655%,稍早触及0.661%,为7月13日以来最高,同时也创下了自6月5日以来的最大涨幅。10年期美债收益率已从上周四0.504%的低点大幅反弹。

☆美国小企业陷入倒闭浪潮

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美国的大公司正以创纪录的速度破产,然而这只是惨像的一部分。根据一些统计,在Covid-19大流行期间,小型企业正在成千上万地消失,进而可能严重拖累经济。小企业悄无声息的倒闭浪潮之所以无法统计,部分原因是众所周知的有关小企业的实时数据非常缺乏,而且由于小企业的所有者往往没有债务,因此无需经过破产法庭这个环节。

☆可可咖啡食糖等软性商品同步反弹

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洲际交易所(ICE)交易的可可、咖啡和其它软性商品价格已从今年稍早的低点反弹,目前纷纷跻身全球表现最佳的主要资产之列。仅过去一个月,可可期货价格就上涨了15%,至每吨2448美元,咖啡期货价格上涨了14%,至每磅1.11美元。棉花和食糖期货近几个月也大幅上涨,自5月1日以来分别上涨了11%和20%。这标志着软性商品价格走势出现逆转。

☆铜价考验长期技术压力位

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铜价是否即将结束长达9年的颓势?技术图形也许即将给出答案。目前,铜价正在测试图中②的关键压力位。如果铜价顺利突破该压力位,将对全球经济的健康状况发出积极信号。但如果在此见顶遇阻,则可能重新转入下行趋势。

☆对冲基金警告美元空头过于拥挤

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一些对冲基金当前正发出警告,做空美元的交易已变得越来越拥挤,面临轧空风险。管理着600多亿美元资产的蓝湾资产管理公司(BlueBay Asset Management)已经对其美元空头头寸进行了获利了结,AMP资本则削减了对新兴市场货币的多头头寸。此外,K2资产管理有限公司(K2 Asset Management Ltd.)也在削减其风险敞口,部分原因是担心全球储备货币美元突然反弹。

比特币拥趸眼下比以往都更有底气

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自2017年比特币大幅升值,以及随后的“加密货币冬天”以来,环境已经发生了显著变化。尽管币圈几乎在任何时候都看好比特币,但有迹象表明,在政府于新冠病毒大流行后加大刺激力度之际,如今比特币的上涨可能更具可持续性,倡导者也指出了其以另一种货币形式存在的优势。摩根大通指出,比特币的内在价值(使用生产成本法计算)因为减半而大幅上升。

☆欧洲央行新利率体系是否可靠存疑

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欧洲央行被迫对一项短期借款利率采取紧急行动,而该利率将在两年内成为欧元区的基准参考利率,这引发了人们对新利率体系是否可靠的疑问。欧洲央行发言人在一封电子邮件声明中称,由于技术问题,欧洲央行周一没有从进行欧元短期利率(ESTR)交易的银行那里获得足够的数据来计算该利率。央行不得不首次依靠前一天的数据来确定利率。

☆全球央行扩表停不下来

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美银美林的研究显示,央行们的资产负债表从未如此之大。仅美联储的资产负债表规模就已经相当于本国GDP的34%。英国央行的这一比例是39%。欧洲央行比例为56%。体量最惊人的是日本央行,已经高达GDP的123%了。更惊人的是,扩表并没有停歇的迹象。美银美林预计,美联储的资产负债表将进一步膨胀,预计规模在GDP中的占比将升至38%。其他央行同样如此,英国央行的这一比例将达到50%,欧央行的比例将高达64%,日本央行的这一比例将增至134%。

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